新进布局这29只股!电力、汽车零部件等个股被大手笔买入……
时间:2023-08-15 02:35:18来源:红刊财经

本刊编辑部 | 齐永超


(资料图)

近日,券商股出现一定分化,但在此前阶段,券商股作为“牛市旗手”的角色一度持续活跃。与此同时,券商二季度的投资名单也在密集出炉。目前来看,券商的投资具有一定的偏好,如聚焦于电子、电力、机械、汽车零部件以及食品饮料等领域。那么,哪些个股正在被券商“所爱”?

券商最新现身近50只股

电子、电力等行业被重点关注

随着上市公司密集披露中报,作为投资“专业选手”的券商二季度持股名单也逐步被“剧透”。数据显示,目前(截至8月10日,下同),全A市场有270余家公司已正式披露今年中报,其中,在上市公司同步披露的二季度前十大流通股股东持仓名单中,券商的身影密集出现。据不完全统计,券商当前共现身持仓48只个股。仅从目前的持仓名单来看,券商二季度的布局风格与今年一季度高度相似。从今年一季度相对完整的披露名单来看,券商现身持仓电子、机械设备、计算机、医药生物、传媒、基础化工、电力设备、汽车等行业较为集中,持仓个股数量均超过20家(见图1)。

从目前券商现身持仓的48只个股的行业分布来看,电子、电力设备、机械设备、医药生物、轻工制造、食品饮料、汽车等较为集中。进一步来看,券商持仓电子行业个股数量最多,为7只,如包括有研硅、芯动联科、乐鑫科技、钜泉科技等,其中,又以半导体标的居多。另外,持仓电池、电网设备、光伏设备等电力设备股也同样较多,如武汉蓝电、神马电力、容百科技、欧普泰、摩恩电气、科泰电源等。券商目前持仓家数较多的还包括机械设备,相关公司包括英特科技、万通液压、三超新材、华辰装备、东方精工等。另外,券商目前还密集现身持仓汽车零部件个股如南方精工、路畅科技、科华控股;食品饮料个股如仲景食品、水井坊、百合股份;医药生物个股如誉衡药业、沃华医药、宝莱特等(见表1)。

观察券商目前持仓股披露的中报数据,多数在今年上半年实现了业绩增长。如统计券商持仓的48只个股,中报业绩实现增长的公司数量为29家,占比6成。进一步来看,被券商布局的公司中报业绩表现出了较为明显的“行业特征”。

如券商持仓的电力设备股,今年上半年,多只迎来业绩增长。如主营业务涉及光伏的欧普泰净利润同比增长了31.09%,电力系统公司神马电力实现了158.27%的净利润同比增长。二季度末,两者分别被联储证券、申万宏源证券持仓266.44万股、48.66万股,持仓市值分别为2517.85万元、756.67万元。

另外统计券商持仓的5只机械设备股,中报业绩则全部实现增长,其中三超新材的增幅最高,为268.03%。截至二季度末,多家券商出现在其前十大流通股股东,如中信证券持仓58.93万股,持仓市值约1222万元;华泰证券持仓55.6万股,持仓市值约为1158.08万元。

观察发现,一些获券商布局的个股已开启“戴维斯双击”模式。如食品饮料中的百合股份,截至二季度末,广发证券持仓122.02万股,持仓市值约为5270.04万元。8月8日,百合股份披露中报称,上半年实现净利润同比增长36%。受此刺激,百合股份股价于8月9日收出涨停。

多数标的为券商新进现身持仓

部分个股获得扎堆持有整体来看,券商在二季度对多数个股给与了加码布局。据不完全统计,在48只券商持股中,券商二季度新进现身前十大流通股股东个股占据多数,数量为29家,占比6成。从持仓市值来看,券商新进现身且(合计)持有一只个股的市值多分布在1000万元~5000万元,部分个股获券商持仓市值较高,如国海证券、容百科技、南方精工、东方精工、塔牌集团等,被券商持仓市值均超过5000万元(见表2)。

从上述新进布局个股来看,不少券商“精准”捕获了强势股。如招商证券,二季度,招商证券持有国海证券9854.26万股,新进成为第6大流通股股东,截至二季度末,持仓市值约为33011.78万元。进入三季度以来,受益于券商板块热度整体升温,国海证券股价也迎来显著上涨,至今已累计上涨超20%(见图2),大幅跑赢同期大市。若招商证券当前仍持仓,则或已斩获不俗浮盈。

另据观察,上述个股中不乏有多只被券商联合持仓。进一步来看,部分上市不久的次新股成为了券商的重点关注目标,如英特科技、恒尚节能,英特科技主营业务为高效换热器,于2023年5月上市 ,二季度共有包括国泰君安、华泰证券、招商证券等在内的5家券商新进现身持仓,累计持仓市值约为5481.03万元;恒尚节能主营业务为建筑幕墙与门窗工程,属于地产产业链,其于2023年4月上市,截至二季度末,包括国泰君安证券、华泰证券等在内的多家券商均以新进姿态现身前十大流通股股东,累计持仓市值约为1905.53万元。

非次新股也被券商联合关注。近阶段,受益于新能源汽车销量增加、无人驾驶概念升温等刺激,汽车零部件公司也迎来反复表现。在同属于汽车零部件领域的南方精工、路畅科技二季度股东名单中,多家券商就密集出现在其中。截至二季度末,南方精工前十大流通股股东中,有两家券商以新进姿态现身其中,分别为国泰君安证券与华泰证券,截至二季度末,两者分别持仓南方精工255.86万股与243.03万股,合计持仓498.9万股,合计持仓市值约为9918.14万元。

截至二季度末,国泰君安证券、中信证券分别新进现身路畅科技前十大流通股股东,截至二季度末,持仓数量分别为26.84万股与26.34万股,合计持仓53.19万股,合计持仓市值为1899.97万元。

券商中报业绩密集预增

不少券商迎“翻倍式”增长

此前阶段,券商发挥了持续领涨的效应。尤其自7月下旬以来,受“活跃资本市场”等多重因素刺激,券商行情持续表现。截至目前,券商板块区间涨幅已达19%,从个股表现来看,太平洋、首创证券、信达证券、锦龙股份、红塔证券、哈投股份等多股涨幅超过30%。事实上,除了相关利好政策刺激,券商股的基本面也在迎来改善。目前,部分券商已正式披露中报,另外,不少券商则以快报或预告的形式剧透了今年上半年经营业绩,整体来看,多数公司业绩均呈现上升。目前,包括长城证券、国海证券、浙商证券、国元证券、光大证券等多家券商均以正式或快报的形式发布中报,绝大多数呈现增长。如长城证券增长了105.04%,国海证券增长了61.68%。此外,20家券商已发布中报业绩预告,其中19家业绩预增上限为正值(见表3)。另据观察发现,不少券商上半年业绩实现同比扭亏为盈。

在业绩普遍改善背后,券商多项业务也正在迎来回暖。今年上半年,中原证券预计实现归属于母公司所有者的净利润1.67亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈,对比去年同期,增幅达233.13%。据其表示,业绩预增主要与以下因素有关,2023年开年以来,经济发展呈现回升向好态势,主要业务发展势头良好。财富管理、投资管理等各项业务稳健发展,受公司投资业务收入同比增加和信用减值同比减少等的共同影响。再如东方证券,其预计上半年实现归母净利润增长上限同样超过2倍,达209.00%,据其称,上半年公司证券销售及交易、境外业务、私募基金管理等业务板块收入同比增加,公司业绩同比增长。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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